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亚傅体育app-人民币衍生品:美元掉期曲线小幅下移,上缴外汇风险准备金影响料有限
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期曲线小幅下移,上缴外汇风险准备金影响料有限路透上海10月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三略微下移,但各个期限幅波动均较有限。

© Reuters. 人民币衍生品:美元掉期曲线小幅下移,上缴外汇风险准备金影响料有限路透上海10月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三略微下移,但各个期限幅波动均较有限。交易员称,市场资金面整体偏松,而人民币弹性有所上升,纵然经济疲软,汇率贬值压力亦可以直接体现在即期市场,掉期则更体现利率属性,曲线整体趋稳将是常态。他们并表示,明日银行将首次上缴外汇风险准备金,预计市场已充分反应,但仍需关注对掉期市场的潜在冲击;本周最新公布的9月进出口以及通胀数据不佳,政策进一步宽松预期升温,只是资金面已然偏松,若真有降准降息,对掉期曲线的下移作用可能并不明显,何况美联储年内加息可能性并非完全排除。"我觉得掉期市场平静应该是常态,之前波动大是因为资金面松紧变化导致,现在比较平衡,甚至是偏宽松的,所以就算进一步宽松,对短端有点作用,但下行空间也不会很大。

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"一中资行交易员表示。另一外资行交易员表示,上月开始执行新规后,掉期买盘需求明显下降,缴纳外汇风险准备金的影响或已price in(消化),"该交的钱、该定的价也差不多都准备了吧,到15号再反应,晚了。"近期离岸CNH CNH=D3 与在岸表现趋同,两地价差亦几乎消失,套利交易基本不可能,投机需求减少。

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在此之前,两地价差一度扩至1,200点子,套利疯狂,倒逼监管层出台限制措施。中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金,准备金率暂定为20%。外汇准备金计算公式为:当月外汇风险准备金交存额=上月远期售汇签约额*外汇风险准备金率。分析人士认为,此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本,增加远期购汇成本,有利於人民币汇率的整体稳定。

urn:newsml:reuters.com:*:nL4T11714Q截止北京时间15:10,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报32个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报143.50个点子,一年期掉期美元升水 CNY1Y=CFXS 报1,170个点子,分别较上周五下跌11.11%、12.50%、3.31%。中国银行间市场周三主要回购加权利率 CNREPO=CFXS 变动不大。交易员表示,市场整体保持偏松格局,资金供给充裕,预计在央行维稳姿态下,短期流动性将延续宽松态势。央行公开市场周二进行400亿元人民币逆回购操作,期限7天,中标利率持平於2.35%。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘续跌,但6.3470-6.3480元附近支撑较强;中间价则大跌,尽数回吐昨日涨幅。交易员称,最新公布的9月通胀数据显示中国经济基本面仍疲软,令人民币贬值预期小幅升温,客盘购汇需求略增,但趋势性走势仍难现。

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(完)(发稿 张金栋; 审校 林高丽)。


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